12.3 Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)
| 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pensioenactiviteiten | |||||
| Ontvangsten | |||||
| Premiebijdragen van werkgever en werknemers | 53.759 | 51.358 | |||
| Overgenomen pensioenverplichtingen | 12.875 | 16.677 | |||
| Overige | 342 | 0 | |||
| 66.976 | 68.035 | ||||
| Uitgaven | |||||
| Uitgekeerde pensioenen | -56.487 | -55.442 | |||
| Overgedragen pensioenverplichtingen | -988 | -943 | |||
| Pensioenuitvoerings- en administratiekosten | -2.292 | -2.468 | |||
| Overige | 0 | -197 | |||
| -59.767 | -59.050 | ||||
| Beleggingsactiviteiten | |||||
| Ontvangsten | |||||
| Directe beleggingsopbrengsten | 20.739 | -5.665 | |||
| Verkopen en aflossingen beleggingen | 1.403.741 | 2.787.432 | |||
| 1.424.480 | 2.781.767 | ||||
| Uitgaven | |||||
| Aankopen beleggingen | -1.427.029 | -2.779.267 | |||
| Kosten van vermogensbeheer | -3.364 | -2.566 | |||
| Mutatie collateral | -3.177 | -21.801 | |||
| -1.433.570 | -2.803.634 | ||||
| Mutatie liquide middelen | -1.881 | -12.882 | |||
| Saldo liquide middelen 1 januari | 8.058 | 20.940 | |||
| Saldo liquide middelen 31 december | 6.177 | 8.058 | |||
| Specificatie liquide middelen 31 december | |||||
| Saldo liquide middelen 31 december | 636 | 620 | |||
| Saldo banken vermogensbeheerders (overige beleggingen) | 5.541 | 7.438 | |||
| 6.177 | 8.058 | ||||